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自贡市花卉协会财务制度

发布时间:2013-02-27  浏览次数:1038

财务部门职责范围
    贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。
    建立健全协会各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。
    采取切实有效的措施保证协会资金和财产的安全,维护协会的合法权益。

借款和各种费用开支标准和审批制度
    出差、日常费用、购置物品借款:办事人员应填写借款单说明借款用途、金额、还款日期经会长或副会长签批。前次借支未报销者,不得再借款。
    备用金借款:对于特定情况实行备用金借款,具体情况由会长批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报账时归还结清。
    所有借款均遵循前帐不清后账不借的原则。
    严格禁止个人借款,特殊情况由常务理事以上级别人员作担保并由会长批准后方可借支。
    会务费支出,除会员大会、常务理事会、接待上级花协等的费用由花协支出外,其他会议一律不得报销。

日常费用报销
    协会在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。
    日常费用支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。
    报销是需由经手人,证明人在票面上签字并简述事由,并经会长签字后报销。

出纳员职责
    办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管理好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库。
    保管好库存现金,有价证券,确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失。
    保管好印章,严格按规定用途使用印章,签发支票的印章不得全交出纳员一人保管。
    严格管理空白收据,认真办理领用手续,按规定签发支票,对签发空头支票要负责。

附则
本制度由常务理事会负责解释。
本制度自发布之日起生效。

自贡市花卉协会
二0一一年六月十六日

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